매출 품질위험
매출 흑자인데 영업CF 적자 (OCF/매출 -43%). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
유화증권
A003460 · KOSPI₩3,045+4.10%
2026-08-03 종가유화증권, 지금 비싼 구간일까? 오늘은 무슨 신호가 떴을까?
정확한 등급·밸류밴드는 Pro에서 →차트 불러오는 중…
종가
AI 인사이트
이 종목 시그널, 백테스트에서 우위가 확인된 것만 골라서 풀어드려요
강한매수 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님
이 종목 하나가 아니라, 우리가 매일 실제로 발행한 강한매수 픽 전체의 성적입니다(국내 시장). 이 종목에 이 시그널이 뜨면 같은 규칙으로 다뤄져요.(2026-08-03 기준)
최근 30 종가일
648건
다음날 승률
49.2%
평균 다음날
-0.17%
시장 대비 초과
+0.72%p
시장을 이긴 픽 비율 62.1% (픽마다 그날 시장 평균과 비교).
최근 발행일별 다음날 승률
07-31 0%07-30 66.7%07-29 0%07-28 45%07-27 20%07-25 36.4%07-21 55.6%07-20 53.8%07-16 53.3%07-15 50%07-14 71.4%07-13 31.2%
이 종목엔 최근 이 시그널이 없습니다 — 위 성적은 이 종목이 아니라 시그널 자체의 기록이에요.
진입가는 발행 시점의 최근 종가, 다음날은 그 다음 거래일 종가 기준입니다. ‘시장’은 같은 날 같은 시장 전종목 등가중 평균이며 상장폐지 종목은 양쪽에서 제외합니다. 수수료·세금·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 짧은 기간의 사후 관측 기록이며 사전 등록 백테스트가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.
자기 역사 밸류 밴드
PER 12.58 · PBR 0.44 — 자기 역사(2000-01~) 분위 92/100 · 34/100
PER92/100
PBR34/100
높을수록 역사 대비 저렴(이익·자본 수익률 기준)
이익 기준 분위는 사이클 종목(적자기 포함)에서 흔들립니다 — 자본 기준을 병기합니다. 자사주 매입이 큰 기업은 PBR이 구조적으로 높습니다. 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
연간 배당
분할 조정 연간 DPS 이력과 제공 등급 축
연속 지급 38년 · 연속 인상 2년 · 수익률 5.25% (2025년 지급 160원 기준) · 3년 성장 +7.2%
분할·감자 반영 조정 주당액 · 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
재무 안전
참고 지표2024년 기준안전 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' 3.00
위험
주의
안전
- Altman Z''
- 3.00
- Beneish M-Score
- -1.48
- Sloan 발생액
- 4.10%
통계적 조작 위험 신호
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
6/9보통
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수6/9
수익성
- ROA 흑자충족
- OCF 흑자미충족
- ΔROA 개선충족
- 발생액(OCF > 순이익)미충족
레버리지·유동성
- 부채 감소충족
- 유동비율 상승미충족
- 신주 발행 없음충족
효율
- 매출총이익률 상승충족
- 자산회전율 상승충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
산업 구조
KR2026-08-03 기준증권
이 종목은 증권 산업에서 매출 25위 / 27개, 점유율 0%입니다.
25 / 270%매출 비중
누가 이 산업을 지배하는가
- 1미래에셋증권18.8%
- 2한국금융지주17.3%
- 3다우데이타11.3%
- 4다우기술10.8%
- 5키움증권10.3%
- 6유화증권0%
집중도
분산CR3 47.4%HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.
양극화
동질 평준화일치양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.
마진 렌즈
- IQR%p
- 1.28
- 방향
- 축소
- 레벨
- 좁음
- 연도수
- 7
밸류 렌즈
- P90/P10
- 3.8
- 중앙 P/B
- 0.58
- 레벨
- 좁음
- n
- 25
생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- 33.7%
- 이자보상배율
- 1.6배
- 자기자본이익률(ROE)
- 3.5%
영업이익률 5%p 하락
이자 감당 위험이자보상배율기준 1.6배 악조건 1.4배
자기자본이익률(ROE)기준 3.5% 악조건 0.5%
매출 15% 감소
이자 감당 위험이자보상배율기준 1.6배 악조건 1.4배
자기자본이익률(ROE)기준 3.5% 악조건 0.5%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 1.6배 악조건 0.9배
자기자본이익률(ROE)기준 3.5% 악조건 -0.2%
이자 감당 한계점
현재 여유 12.7%p영업이익률 21%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
재무 한눈에
유화증권의 최근 실적과 재무 상태예요. 막대는 최근 3개 기간 흐름이에요.
누가 가졌나 · 공시 기준
공시 사실큐레이션 구루 13F와 DART 대량보유 5%+ 공시를 묶은 과거 기준 기록입니다.
US 13F is quarterly and may be filed up to 45 days later.
대량보유 5%+ 공시
- 윤경립48.93%2025-04-04 · change +1.01%p
최근 공시
유화증권의 DART 공시예요. 제목을 누르면 참고 요약과 원문을 함께 봅니다.
출처: DART 전자공시
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