매출 하락 → 마진 압박 → 현금 악화
중요매출이 -20.3% 감소하며 영업이익률이 -11.9%에서 -21.8%로 하락했다. 영업현금흐름도 동반 감소하여 수익-현금 순환이 약화되고 있다.
근거
매출 YoY -20.3% (2023→2024)영업이익률 -11.9%→-21.8%영업CF -2,612→-5,820
삼화전자
A011230 · KOSPI₩2,665+7.24%
2026-08-03 종가삼화전자, 지금 비싼 구간일까? 오늘은 무슨 신호가 떴을까?
정확한 등급·밸류밴드는 Pro에서 →차트 불러오는 중…
종가
AI 인사이트
이 종목 시그널, 백테스트에서 우위가 확인된 것만 골라서 풀어드려요
강한매수 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님
이 종목 하나가 아니라, 우리가 매일 실제로 발행한 강한매수 픽 전체의 성적입니다(국내 시장). 이 종목에 이 시그널이 뜨면 같은 규칙으로 다뤄져요.(2026-08-03 기준)
최근 30 종가일
648건
다음날 승률
49.2%
평균 다음날
-0.17%
시장 대비 초과
+0.72%p
시장을 이긴 픽 비율 62.1% (픽마다 그날 시장 평균과 비교).
최근 발행일별 다음날 승률
07-31 0%07-30 66.7%07-29 0%07-28 45%07-27 20%07-25 36.4%07-21 55.6%07-20 53.8%07-16 53.3%07-15 50%07-14 71.4%07-13 31.2%
이 종목엔 최근 이 시그널이 없습니다 — 위 성적은 이 종목이 아니라 시그널 자체의 기록이에요.
진입가는 발행 시점의 최근 종가, 다음날은 그 다음 거래일 종가 기준입니다. ‘시장’은 같은 날 같은 시장 전종목 등가중 평균이며 상장폐지 종목은 양쪽에서 제외합니다. 수수료·세금·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 짧은 기간의 사후 관측 기록이며 사전 등록 백테스트가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.
자기 역사 밸류 밴드
PER — · PBR 2.84 — 자기 역사(2000-01~) 분위 41/100 · 29/100
PER41/100
PBR29/100
높을수록 역사 대비 저렴(이익·자본 수익률 기준)
이익 기준 분위는 사이클 종목(적자기 포함)에서 흔들립니다 — 자본 기준을 병기합니다. 자사주 매입이 큰 기업은 PBR이 구조적으로 높습니다. 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
재무 안전
참고 지표2024년 기준위험 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' -5.22
위험
주의
안전
- Altman Z''
- -5.22
- Beneish M-Score
- -2.68
- Sloan 발생액
- -2.74%
통계 플래그 없음
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
왜 이 회사가 이렇게 움직였나
숫자 근거를 그대로 붙인 관측이라, 어디서 나온 말인지 직접 확인할 수 있어요.
차입 증가 → 이자부담 → 수익성 악화
중요부채가 +10.8% 늘며 이자보상배율이 -3.2x에서 -6.3x로 하락했다. ROE도 -20.9%에서 -45.9%로 낮아져 차입 부담이 수익성을 누르고 있다.
근거
부채 YoY +10.8%이자보상배율 -3.2x→-6.3xROE -20.9%→-45.9%
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
1/9약함
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수1/9
수익성
- ROA 흑자미충족
- OCF 흑자미충족
- ΔROA 개선미충족
- 발생액(OCF > 순이익)충족
레버리지·유동성
- 부채 감소미충족
- 유동비율 상승미충족
- 신주 발행 없음미충족
효율
- 매출총이익률 상승미충족
- 자산회전율 상승미충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
매출 품질위험
매출 흑자인데 영업CF 적자 (OCF/매출 -17%). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
마진 추세주의
영업이익률 악화 (-11.9% → -21.8%, -9.8%p). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
산업 구조
KR2026-08-03 기준IT하드웨어
이 종목은 IT하드웨어 산업에서 매출 170위 / 214개, 점유율 0%입니다.
170 / 2140%매출 비중
누가 이 산업을 지배하는가
- 1LG이노텍24.3%
- 2삼성전기11.8%
- 3삼지전자3.8%
- 4에스에이엠티3.3%
- 5영풍3.2%
- 6삼화전자0%
집중도
분산CR3 39.9%HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.
양극화
혼재불일치(렌즈 갈림)양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.
마진 렌즈
- IQR%p
- 6.82
- 방향
- 축소
- 레벨
- 좁음
- 연도수
- 7
밸류 렌즈
- P90/P10
- 9.9
- 중앙 P/B
- 0.91
- 레벨
- 넓음
- n
- 199
생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- -21.8%
- 이자보상배율
- -6.3배
- 자기자본이익률(ROE)
- -48.8%
영업이익률 5%p 하락
영업적자 전환이자보상배율기준 -6.3배 악조건 -7.8배
자기자본이익률(ROE)기준 -48.8% 악조건 -63.6%
매출 15% 감소
이자 감당 위험이자보상배율기준 -6.3배 악조건 -5.4배
자기자본이익률(ROE)기준 -48.8% 악조건 -46.2%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 -6.3배 악조건 -3.3배
자기자본이익률(ROE)기준 -48.8% 악조건 -59.9%
이자 감당 한계점
이미 한계 하회 25.2%p영업이익률 3.4%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
재무 한눈에
삼화전자의 최근 실적과 재무 상태예요. 막대는 최근 3개 기간 흐름이에요.
누가 가졌나 · 공시 기준
공시 사실큐레이션 구루 13F와 DART 대량보유 5%+ 공시를 묶은 과거 기준 기록입니다.
US 13F is quarterly and may be filed up to 45 days later.
대량보유 5%+ 공시
- 오영주48.39%2026-06-23 · change -0.01%p
같은 대가가 담은 종목
공시 기준 공유 보유자 기록입니다. 투자 조언이 아닙니다.
- 삼화콘덴서KRA001820 →
공유 보유자: 오영주
최근 공시
삼화전자의 DART 공시예요. 제목을 누르면 참고 요약과 원문을 함께 봅니다.
출처: DART 전자공시
시그널 이력 (최근 ~2년)
이 종목에서 실제 발생한 전 건과 그 후 20거래일 등락입니다. 표본이 작습니다 — 기록이지 예측이 아닙니다.
골든크로스×1
26-07-27·
정배열 진입×1
26-07-10·
“·” = 발생 후 아직 20거래일이 지나지 않음. 컵앤핸들은 우리 보드가 실제 띄운 날 기준(2026-05-12부터 누적 — 매일 자랍니다), 나머지는 가격 데이터로 재계산한 것입니다.
이 기준이 마음에 들면, 매일 손으로 찾을 필요가 없습니다
퀀터스는 이런 기준을 룰로 만들어 백테스트하고, 그대로 자동매매까지 연결합니다. 시그널과 같은 팀이 만들고, 시작은 무료입니다.
퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침