매출 하락 → 마진 압박 → 현금 악화
중요매출이 -4.4% 감소하며 영업이익률이 3.2%에서 1.4%로 하락했다. 영업현금흐름도 동반 감소하여 수익-현금 순환이 약화되고 있다.
근거
매출 YoY -4.4% (2023→2024)영업이익률 3.2%→1.4%영업CF 74,115→-3,166
경창산업
A024910 · KOSDAQ₩1,320+4.18%
2026-08-03 종가경창산업, 지금 비싼 구간일까? 오늘은 무슨 신호가 떴을까?
정확한 등급·밸류밴드는 Pro에서 →차트 불러오는 중…
종가
AI 인사이트
이 종목 시그널, 백테스트에서 우위가 확인된 것만 골라서 풀어드려요
강한매수 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님
이 종목 하나가 아니라, 우리가 매일 실제로 발행한 강한매수 픽 전체의 성적입니다(국내 시장). 이 종목에 이 시그널이 뜨면 같은 규칙으로 다뤄져요.(2026-08-03 기준)
최근 30 종가일
648건
다음날 승률
49.2%
평균 다음날
-0.17%
시장 대비 초과
+0.72%p
시장을 이긴 픽 비율 62.1% (픽마다 그날 시장 평균과 비교).
최근 발행일별 다음날 승률
07-31 0%07-30 66.7%07-29 0%07-28 45%07-27 20%07-25 36.4%07-21 55.6%07-20 53.8%07-16 53.3%07-15 50%07-14 71.4%07-13 31.2%
이 종목엔 최근 이 시그널이 없습니다 — 위 성적은 이 종목이 아니라 시그널 자체의 기록이에요.
진입가는 발행 시점의 최근 종가, 다음날은 그 다음 거래일 종가 기준입니다. ‘시장’은 같은 날 같은 시장 전종목 등가중 평균이며 상장폐지 종목은 양쪽에서 제외합니다. 수수료·세금·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 짧은 기간의 사후 관측 기록이며 사전 등록 백테스트가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.
자기 역사 밸류 밴드
PER 16.8 · PBR 0.36 — 자기 역사(2000-01~) 분위 47/100 · 87/100
PER47/100
PBR87/100
높을수록 역사 대비 저렴(이익·자본 수익률 기준)
이익 기준 분위는 사이클 종목(적자기 포함)에서 흔들립니다 — 자본 기준을 병기합니다. 자사주 매입이 큰 기업은 PBR이 구조적으로 높습니다. 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
연간 배당
분할 조정 연간 DPS 이력과 제공 등급 축
연속 지급 2년 · 연속 인상 0년 · 수익률 1.52% (2025년 지급 20원 기준)
분할·감자 반영 조정 주당액 · 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
재무 안전
참고 지표2024년 기준위험 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' -0.57
위험
주의
안전
- Altman Z''
- -0.57
- Beneish M-Score
- -2.30
- Sloan 발생액
- 1.23%
통계 플래그 없음
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
왜 이 회사가 이렇게 움직였나
숫자 근거를 그대로 붙인 관측이라, 어디서 나온 말인지 직접 확인할 수 있어요.
운전자본 팽창 → 현금 고갈 → 유동성 위기
주의순운전자본이 +40.6% 팽창하며 현금이 묶이고 있다. 영업CF/순이익 비율이 -112%로 이익 대비 현금 회수가 부족하고, 유동비율도 0.76에서 0.61로 하락했다.
근거
순운전자본 YoY +40.6%영업CF/순이익 -112%유동비율 0.76→0.61
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
3/9약함
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수3/9
수익성
- ROA 흑자충족
- OCF 흑자미충족
- ΔROA 개선미충족
- 발생액(OCF > 순이익)미충족
레버리지·유동성
- 부채 감소충족
- 유동비율 상승미충족
- 신주 발행 없음충족
효율
- 매출총이익률 상승미충족
- 자산회전율 상승미충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
마진 추세주의
영업외손익 급변 (영업이익 대비 68% 규모 변동) — 일회성 손익 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
산업 구조
KR2026-08-03 기준자동차
이 종목은 자동차 산업에서 매출 53위 / 135개, 점유율 0.1%입니다.
53 / 1350.1%매출 비중
누가 이 산업을 지배하는가
- 1현대차36.7%
- 2기아22.5%
- 3현대모비스12%
- 4한온시스템2.1%
- 5한국타이어앤테크놀로지2%
- 6경창산업0.1%
집중도
중간CR3 71.2%HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.
양극화
혼재일치양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.
마진 렌즈
- IQR%p
- 4.61
- 방향
- 축소
- 레벨
- 좁음
- 연도수
- 7
밸류 렌즈
- P90/P10
- 4.2
- 중앙 P/B
- 0.57
- 레벨
- 보통
- n
- 130
생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- 1.4%
- 이자보상배율
- 0.8배
- 자기자본이익률(ROE)
- 2.1%
영업이익률 5%p 하락
영업적자 전환이자보상배율기준 0.8배 악조건 -2.2배
자기자본이익률(ROE)기준 2.1% 악조건 -25.6%
매출 15% 감소
이자 감당 위험이자보상배율기준 0.8배 악조건 0.7배
자기자본이익률(ROE)기준 2.1% 악조건 -2.4%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 0.8배 악조건 0.5배
자기자본이익률(ROE)기준 2.1% 악조건 -6.7%
이자 감당 한계점
이미 한계 하회 0.3%p영업이익률 1.7%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
재무 한눈에
경창산업의 최근 실적과 재무 상태예요. 막대는 최근 3개 기간 흐름이에요.
누가 가졌나 · 공시 기준
공시 사실큐레이션 구루 13F와 DART 대량보유 5%+ 공시를 묶은 과거 기준 기록입니다.
US 13F is quarterly and may be filed up to 45 days later.
대량보유 5%+ 공시
- 손일호48.45%2024-08-09 · change -0.19%p
최근 공시
경창산업의 DART 공시예요. 제목을 누르면 참고 요약과 원문을 함께 봅니다.
출처: DART 전자공시
시그널 이력 (최근 ~2년)
이 종목에서 실제 발생한 전 건과 그 후 20거래일 등락입니다. 표본이 작습니다 — 기록이지 예측이 아닙니다.
정배열 진입×2
26-04-22-4.5%26-04-20-13.6%
“·” = 발생 후 아직 20거래일이 지나지 않음. 컵앤핸들은 우리 보드가 실제 띄운 날 기준(2026-05-12부터 누적 — 매일 자랍니다), 나머지는 가격 데이터로 재계산한 것입니다.
이 기준이 마음에 들면, 매일 손으로 찾을 필요가 없습니다
퀀터스는 이런 기준을 룰로 만들어 백테스트하고, 그대로 자동매매까지 연결합니다. 시그널과 같은 팀이 만들고, 시작은 무료입니다.
퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침