매출 품질위험
매출 흑자인데 영업CF 적자 (OCF/매출 -180%). 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.
Neonode
NEON-US · Nasdaq$0.8421+5.55%
2026-07-31 종가Neonode, 지금 비싼 구간일까? 오늘은 무슨 신호가 떴을까?
정확한 등급·밸류밴드는 Pro에서 →차트 불러오는 중…
종가
AI 인사이트
이 종목 시그널, 백테스트에서 우위가 확인된 것만 골라서 풀어드려요
강한매수 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님
이 종목 하나가 아니라, 우리가 매일 실제로 발행한 강한매수 픽 전체의 성적입니다(미국 시장). 이 종목에 이 시그널이 뜨면 같은 규칙으로 다뤄져요.(2026-08-03 기준)
최근 30 종가일
759건
다음날 승률
58.8%
평균 다음날
+0.55%
시장 대비 초과
+0.45%p
시장을 이긴 픽 비율 57.6% (픽마다 그날 시장 평균과 비교).
최근 발행일별 다음날 승률
07-30 27.3%07-29 30.8%07-28 11.1%07-27 50%07-24 28.6%07-23 44.4%07-22 50%07-21 60%07-20 33.3%07-17 37.5%07-16 16.7%07-15 50%
이 종목엔 최근 이 시그널이 없습니다 — 위 성적은 이 종목이 아니라 시그널 자체의 기록이에요.
진입가는 발행 시점의 최근 종가, 다음날은 그 다음 거래일 종가 기준입니다. ‘시장’은 같은 날 같은 시장 전종목 등가중 평균이며 상장폐지 종목은 양쪽에서 제외합니다. 수수료·세금·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 짧은 기간의 사후 관측 기록이며 사전 등록 백테스트가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.
자기 역사 밸류 밴드
PER — · PBR 0.86 — 자기 역사(2000-01~) 분위 21/100 · 90/100
PER21/100
PBR90/100
높을수록 역사 대비 저렴(이익·자본 수익률 기준)
이익 기준 분위는 사이클 종목(적자기 포함)에서 흔들립니다 — 자본 기준을 병기합니다. 자사주 매입이 큰 기업은 PBR이 구조적으로 높습니다. 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
재무 안전
참고 지표2024년 기준위험 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' -27.50
위험
주의
안전
- Altman Z''
- -27.50
- Beneish M-Score
- -3.16
- Sloan 발생액
- -4.75%
통계 플래그 없음
부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어
5/9보통
피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.
재무 개선 점수5/9
수익성
- ROA 흑자미충족
- OCF 흑자미충족
- ΔROA 개선충족
- 발생액(OCF > 순이익)충족
레버리지·유동성
- 부채 감소미충족
- 유동비율 상승충족
- 신주 발행 없음충족
효율
- 매출총이익률 상승충족
- 자산회전율 상승미충족
계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사
이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
포렌식 이상신호
재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
산업 구조
US2026-08-03 기준IT하드웨어
이 종목은 IT하드웨어 산업에서 매출 121위 / 125개, 점유율 0%입니다.
121 / 1250%매출 비중
누가 이 산업을 지배하는가
- 1Apple40.9%
- 2Dell Technologies Class C9.4%
- 3TD Synnex5.7%
- 4Cisco Systems5.6%
- 5HP5.4%
- 6Neonode0%
집중도
중간CR3 56%HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.
양극화
혼재일치양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.
마진 렌즈
- IQR%p
- 14.98
- 방향
- 확대
- 레벨
- 보통
- 연도수
- 8
밸류 렌즈
- P90/P10
- 27.6
- 중앙 P/B
- 2.4
- 레벨
- 넓음
- n
- 107
생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)
사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.
리스크 민감도 — 악조건 가정 시
가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.
기준 지표
- 영업이익률
- -210.6%
- 이자보상배율
- -80.8배
- 자기자본이익률(ROE)
- -39.3%
영업이익률 5%p 하락
영업적자 전환이자보상배율기준 -80.8배 악조건 -82.7배
자기자본이익률(ROE)기준 -39.3% 악조건 -41.3%
매출 15% 감소
이자 감당 위험이자보상배율기준 -80.8배 악조건 -68.7배
자기자본이익률(ROE)기준 -39.3% 악조건 -34.3%
이자율 2%p 상승
이자 감당 위험이자보상배율기준 -80.8배 악조건 -54.7배
자기자본이익률(ROE)기준 -39.3% 악조건 -40.5%
이자 감당 한계점
이미 한계 하회 213.3%p영업이익률 2.6%에서 이자 감당 한계
이자 비용 감당 한계점
재무 한눈에
Neonode의 최근 실적과 재무 상태예요. 막대는 최근 3개 기간 흐름이에요.
최근 공시
해외 종목 공시는 준비 중이에요. 지금은 국내 종목만 보여드려요.
이 기준이 마음에 들면, 매일 손으로 찾을 필요가 없습니다
퀀터스는 이런 기준을 룰로 만들어 백테스트하고, 그대로 자동매매까지 연결합니다. 시그널과 같은 팀이 만들고, 시작은 무료입니다.
퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침