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Phillips 66

PSX-US · New York Stock Exchange
$211.68+0.51%
2026-07-31 종가

Phillips 66, 지금 비싼 구간일까? 오늘은 무슨 신호가 떴을까?

정확한 등급·밸류밴드는 Pro에서 →
차트 불러오는 중…
종가MA20MA60MA120
13F 공시 · 거장 1명 보유 — 브리지워터(레이 달리오 설립)
AI 인사이트

이 종목 시그널, 백테스트에서 우위가 확인된 것만 골라서 풀어드려요

왜 이 시그널인가시그널 설명

이동평균 정배열
O · 점수 0.71
이 종목 더 살펴보기
시그널·재무·공시 맥락을 대화로 확인합니다
대화형 분석 →

강한매수 시그널, 실제 성적기록 · 예측 아님

이 종목 하나가 아니라, 우리가 매일 실제로 발행한 강한매수 픽 전체의 성적입니다(미국 시장). 이 종목에 이 시그널이 뜨면 같은 규칙으로 다뤄져요.(2026-08-03 기준)

최근 30 종가일
759건
다음날 승률
58.8%
평균 다음날
+0.55%
시장 대비 초과
+0.45%p

시장을 이긴 픽 비율 57.6% (픽마다 그날 시장 평균과 비교).

최근 발행일별 다음날 승률
07-30 27.3%07-29 30.8%07-28 11.1%07-27 50%07-24 28.6%07-23 44.4%07-22 50%07-21 60%07-20 33.3%07-17 37.5%07-16 16.7%07-15 50%
이 종목엔 최근 이 시그널이 없습니다 — 위 성적은 이 종목이 아니라 시그널 자체의 기록이에요.

진입가는 발행 시점의 최근 종가, 다음날은 그 다음 거래일 종가 기준입니다. ‘시장’은 같은 날 같은 시장 전종목 등가중 평균이며 상장폐지 종목은 양쪽에서 제외합니다. 수수료·세금·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 짧은 기간의 사후 관측 기록이며 사전 등록 백테스트가 아닙니다. 투자 조언이 아닙니다.

가치평가 등급

같은 에너지 종목 187개 내 상대 등급 · 투자판단 아님

Pro에서 종합등급·5팩터·섹터 순위가 열려요 · 월 19,900원

자기 역사 밸류 밴드

PER 40.91 · PBR 3.16 — 자기 역사(2012-04~) 분위 10/100 · 0/100

PER10/100
PBR0/100

높을수록 역사 대비 저렴(이익·자본 수익률 기준)

이익 기준 분위는 사이클 종목(적자기 포함)에서 흔들립니다 — 자본 기준을 병기합니다. 자사주 매입이 큰 기업은 PBR이 구조적으로 높습니다. 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

연간 배당

분할 조정 연간 DPS 이력과 제공 등급 축

연간 주당 배당 차트2012: $0.4520122013: $1.332014: $1.892015: $2.1820152016: $2.452017: $2.732018: $3.102019: $3.502020: $3.6020202021: $3.622022: $3.832023: $4.202024: $4.502025: $4.75$4.752025
연간 배당(주당·분할 조정) · 2025년 기준
일관성
B
성장
B+
수익률
B-
안전
C+
참고 지표실측 컷률 보기

연속 지급 14년 · 연속 인상 13년 · 수익률 2.24% (2025년 지급 $4.75 기준) · 3년 성장 +7.4%

분할·감자 반영 조정 주당액 · 사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

재무 안전

참고 지표2024년 기준
주의 구간재무지표 기반 참고 신호
Altman Z'' 구간Z'' 2.39
위험
주의
안전
표식은 현재 Z'' 값을 구간 안에서 보여줍니다.
Altman Z''
2.39
Beneish M-Score
-2.49

통계 플래그 없음

Sloan 발생액
-2.86%

부실·조작 위험을 나타내는 사실 지표입니다. 투자 조언이 아니며, 검증 전이라 참고용입니다.

사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

왜 이 회사가 이렇게 움직였나

숫자 근거를 그대로 붙인 관측이라, 어디서 나온 말인지 직접 확인할 수 있어요.

매출 하락 → 마진 압박 → 현금 악화

중요

매출이 -2.9% 감소하며 영업이익률이 5.4%에서 0.9%로 하락했다. 영업현금흐름도 동반 감소하여 수익-현금 순환이 약화되고 있다.

근거

매출 YoY -2.9% (2023→2024)영업이익률 5.4%→0.9%영업CF 7,029→4,191

사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

어닝 퀄리티 · 피오트로스키 F-스코어

4/9보통

피오트로스키는 전년 대비 재무 개선을 측정하며 절대적 품질 평가는 아닙니다.

재무 개선 점수4/9

수익성

  • ROA 흑자충족
  • OCF 흑자충족
  • ΔROA 개선미충족
  • 발생액(OCF > 순이익)충족

레버리지·유동성

  • 부채 감소미충족
  • 유동비율 상승미충족
  • 신주 발행 없음미충족

효율

  • 매출총이익률 상승미충족
  • 자산회전율 상승충족

계산 메모: F7(신주)은 equity/asset 유지로 근사

이미 안정적인 기업은 전년 대비 개선 폭이 작아 점수가 낮을 수 있습니다.

사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

포렌식 이상신호

재무제표에서 관측된 이상·구조 신호입니다.

마진 추세주의

영업외손익 급변 (영업이익 대비 140% 규모 변동) — 일회성 손익 주의. 통계적 정황 신호이며 회계부정 단정이 아닙니다.

사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

산업 구조

US2026-08-03 기준

에너지

이 종목은 에너지 산업에서 매출 3위 / 163개, 점유율 8.7%입니다.

3 / 1638.7%매출 비중

누가 이 산업을 지배하는가

  1. 1Exxon Mobil20.7%
  2. 2Chevron11.8%
  3. 3Phillips 668.7%
  4. 4Marathon Petroleum8.6%
  5. 5Valero Energy7.9%

집중도

분산CR3 41.2%
HHI 840매출 기준 163개 기업

HHI·CR3는 별도의 산업조직 사실 지표이며 양극화 판정과 같지 않습니다.

양극화

승자독식 심화일치

양극화는 산업 내 격차와 구조를 보는 지표이며 가치판단·예측·투자 조언이 아닙니다.

마진 렌즈

IQR%p
73.62
방향
축소
레벨
넓음
연도수
11

밸류 렌즈

P90/P10
8.6
중앙 P/B
1.43
레벨
넓음
n
147

생존편향 메모: 현재 산업 멤버십을 과거 연도에 소급 적용 — 과거 진입·퇴출 기업 미반영(복원 불가)

사실 정보이며 투자 조언이 아닙니다.

리스크 민감도 — 악조건 가정 시

가정에 따른 지표 변화이며 예측·조언이 아닙니다.

기준 지표

영업이익률
0.9%
이자보상배율
1.3배
자기자본이익률(ROE)
7.7%

영업이익률 5%p 하락

영업적자 전환
이자보상배율기준 1.3배 악조건 -6.4배
자기자본이익률(ROE)기준 7.7% 악조건 -24.9%

매출 15% 감소

이자 감당 위험
이자보상배율기준 1.3배 악조건 1.1배
자기자본이익률(ROE)기준 7.7% 악조건 0.5%

이자율 2%p 상승

이자 감당 위험
이자보상배율기준 1.3배 악조건 0.7배
자기자본이익률(ROE)기준 7.7% 악조건 -2.1%

이자 감당 한계점

현재 여유 0.2%p

영업이익률 0.6%에서 이자 감당 한계

이자 비용 감당 한계점

재무 한눈에

Phillips 66의 최근 실적과 재무 상태예요. 막대는 최근 3개 기간 흐름이에요.

누가 가졌나 · 공시 기준

공시 사실

큐레이션 구루 13F와 DART 대량보유 5%+ 공시를 묶은 과거 기준 기록입니다.

US 13F is quarterly and may be filed up to 45 days later.

이 종목을 보유한 큐레이션 구루

선별한 유명 투자자 일부이며, 전체 기관 보유 현황이 아닙니다.

  • Bridgewater Associates153,254 shares2026-03-31 · change 0 shares

연결망

관련 기업 (자동 추출) · 참고용

🔗 전체 시장 연결망 지도에서 보기 →

📦 이 종목을 담은 ETF

비중순 · 각 ETF 비중 상위 10 편입 기준

이 종목을 담은 패시브 자금 ≈ $2.6B(상위 10 편입 기준 하한 · 예측 아님)

일별 공시 기반 사실 정보이며 추천이 아닙니다.

다른 종목도 조회 →

최근 공시

해외 종목 공시는 준비 중이에요. 지금은 국내 종목만 보여드려요.

시그널 이력 (최근 ~2년)

이 종목에서 실제 발생한 전 건과 그 후 20거래일 등락입니다. 표본이 작습니다 — 기록이지 예측이 아닙니다.

52주 신고가 돌파×10
26-07-22·26-07-21·26-07-20·26-07-17·26-07-16·26-07-14·26-07-13·26-07-10·26-07-09·26-07-08·
정배열 진입×3
26-07-30·26-07-07·26-05-28-2.9%

“·” = 발생 후 아직 20거래일이 지나지 않음. 컵앤핸들은 우리 보드가 실제 띄운 날 기준(2026-05-12부터 누적 — 매일 자랍니다), 나머지는 가격 데이터로 재계산한 것입니다.

이 기준이 마음에 들면, 매일 손으로 찾을 필요가 없습니다

퀀터스는 이런 기준을 룰로 만들어 백테스트하고, 그대로 자동매매까지 연결합니다. 시그널과 같은 팀이 만들고, 시작은 무료입니다.

퀀터스 시그널 · 실데이터 · 투자판단의 근거가 아니며 자문이 아닙니다 · 개인정보처리방침